广发兴诚混合C (011130.jj)广发基金管理有限公司持有人户数28.85万 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4458元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.44% |
| 相关基金: | 主从基金广发兴诚混合A | ||||
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广发兴诚混合C(011130) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.51元 | 14.39亿 | 28.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.42元 | 12.08亿 | 28.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.68亿 | 29.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 15.44亿 | 30.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.63亿 | 34.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 24.79亿 | 35.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 25.13亿 | 34.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 24.57亿 | 31.98亿元 | -- |
