富国沪港深价值精选灵活配置混合C (011131.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9190元基金经理汪孟海 、 张峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.82% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深价值精选灵活配置混合A | ||||
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富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.54亿 | 82.96% |
| (其中) 股票 | 15.54亿 | 82.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.94亿 | 15.70% |
| 3 | 其他资产 | 2,517.28万 | 1.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.35%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.55亿 | 8.28% |
| 制造业 | 7,830.21万 | 4.18% |
| 采矿业 | 6,360.50万 | 3.40% |
| 房地产业 | 876.00万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.88万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.61%) |
|---|---|---|
| 能源 | 3.36亿 | 17.94% |
| 通信服务 | 2.83亿 | 15.08% |
| 金融 | 1.80亿 | 9.61% |
| 工业 | 1.11亿 | 5.93% |
| 非日常生活消费品 | 1.00亿 | 5.36% |
| 公用事业 | 7,851.75万 | 4.19% |
| 日常消费品 | 5,625.55万 | 3.00% |
| 房地产 | 4,723.14万 | 2.52% |
| 原材料 | 3,826.40万 | 2.04% |
| 信息技术 | 1,006.00万 | 0.54% |
| 医疗保健 | 753.00万 | 0.40% |
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