富国沪港深价值精选灵活配置混合C (011131.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9190元基金经理汪孟海 、 张峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.82% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深价值精选灵活配置混合A | ||||
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富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2,382.40万 | 2,471.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,889.86万 | 2,130.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 2,105.62万 | 2,428.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,377.64万 | 2,534.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2,508.93万 | 2,516.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 2,730.46万 | 2,556.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 2,985.95万 | 2,767.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 3,801.12万 | 3,461.85万元 | -- |
