广发价值优选混合C (011135.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8925元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.34% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值优选混合A | ||||
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广发价值优选混合C(011135) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.38亿 | 94.40% |
| (其中) 股票 | 4.38亿 | 94.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,507.37万 | 5.41% |
| 3 | 其他资产 | 89.31万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.40%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.31亿 | 28.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.27亿 | 27.40% |
| 金融业 | 1.08亿 | 23.21% |
| 制造业 | 6,078.36万 | 13.11% |
| 房地产业 | 820.45万 | 1.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 314.50万 | 0.68% |
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