广发价值优选混合C (011135.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8925元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.34% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值优选混合A | ||||
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广发价值优选混合C(011135) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 763.12万元 | 1.20% | 127.19万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 461.15万元 | 1.50% | 76.86万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 955.81万元 | 1.50% | 159.30万元 | 0.25% |
