广发盛兴混合A (011136.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.08万 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8161元基金经理费逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率118.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.08% |
| 相关基金: | 主从基金广发盛兴混合C | ||||
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广发盛兴混合A(011136) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.52亿 | 92.68% |
| (其中) 股票 | 14.52亿 | 92.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 7.30% |
| 3 | 其他资产 | 40.89万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.47亿 | 73.20% |
| 卫生和社会工作 | 1.47亿 | 9.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,507.35万 | 4.15% |
| 采矿业 | 2,557.91万 | 1.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,361.36万 | 0.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.43%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 3,652.53万 | 2.33% |
| 工业 | 721.97万 | 0.46% |
| 医疗保健 | 694.66万 | 0.44% |
| 原材料 | 300.75万 | 0.19% |
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