广发盛兴混合A (011136.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6625元基金经理费逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率165.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.12% |
| 相关基金: | 主从基金广发盛兴混合C | ||||
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广发盛兴混合A(011136) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.20亿 | 92.49% |
| (其中) 股票 | 12.20亿 | 92.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,299.93万 | 7.05% |
| 3 | 其他资产 | 606.34万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.24亿 | 70.03% |
| 卫生和社会工作 | 1.26亿 | 9.52% |
| 金融业 | 8,487.80万 | 6.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,382.54万 | 3.32% |
| 采矿业 | 1,990.83万 | 1.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,288.57万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 336.59万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.44%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 584.57万 | 0.44% |
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