广发盛兴混合A (011136.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.08万 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8161元基金经理费逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率118.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.08% |
| 相关基金: | 主从基金广发盛兴混合C | ||||
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广发盛兴混合A(011136) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 14.17亿 | 18.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 12.01亿 | 18.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.28亿 | 18.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 14.62亿 | 19.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.23亿 | 19.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 16.84亿 | 20.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 18.32亿 | 20.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 17.76亿 | 21.09亿元 | -- |
