广发聚鸿六个月持有期混合E (011140.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5524元基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.74% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚鸿六个月持有期混合A 、 广发聚鸿六个月持有期混合C | ||||
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广发聚鸿六个月持有期混合E(011140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-07-25 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-07-24 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-07-23 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-07-22 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-07-19 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-07-18 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-07-17 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-07-16 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-07-15 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-07-12 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-07-11 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-07-10 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-07-09 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-07-08 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-07-05 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-07-04 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-07-03 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-07-02 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-07-01 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-06-28 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-06-27 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-06-26 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-06-25 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-06-24 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-06-21 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-06-20 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-06-19 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-06-18 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-06-17 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-06-14 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-06-13 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-06-12 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-06-11 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-06-07 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-06-06 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-06-05 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-06-04 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-06-03 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-05-31 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-05-30 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-05-29 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-05-28 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-05-27 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-05-24 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-05-23 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-05-22 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-05-21 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-05-20 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-05-17 | 0.6325元 | 0.6325元 |
