创金合信气候变化责任投资股票C (011147.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8755元基金经理寸思敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.65% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信气候变化责任投资股票A | ||||
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创金合信气候变化责任投资股票C(011147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-07-25 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-07-24 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-07-23 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-07-22 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-07-19 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-07-18 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-07-17 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-16 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-07-15 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-07-12 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-11 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-07-10 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-07-09 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-07-08 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-05 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-07-04 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-07-03 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-07-02 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-07-01 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-06-28 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-06-27 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-06-26 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-06-25 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-06-24 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-06-21 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-06-20 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-06-19 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-06-18 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-06-17 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-06-14 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-06-13 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-06-12 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-06-11 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-06-07 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-06-06 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-06-05 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-06-04 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-06-03 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-05-31 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-05-30 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-05-29 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-05-28 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-05-27 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-05-24 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-05-23 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-05-22 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-05-21 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-05-20 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-05-17 | 0.9834元 | 0.9834元 |
