创金合信气候变化责任投资股票C (011147.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8755元基金经理寸思敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.65% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信气候变化责任投资股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信气候变化责任投资股票C(011147) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1.35亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.71亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1.23亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.10亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.37亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.41亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.31亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 1.43亿 | 1.23亿元 | -- |
