华宝新兴消费混合A(011153) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 333.07万元 | 1.20% | 55.51万元 | 0.20% |
2023-12-31 | 912.94万元 | 1.20% | 152.16万元 | 0.20% |
2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 511.78万元 | 1.50% | 85.30万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 1,034.23万元 | 1.50% | 172.37万元 | 0.25% |