金鹰责任投资混合A (011155.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4519元基金经理李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率16.10倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.70% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰责任投资混合C | ||||
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金鹰责任投资混合A(011155) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.48元 | 1,886.13万 | 3,922.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,885.08万 | 4,150.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.45元 | 1,972.94万 | 4,390.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,236.59万 | 4,569.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 3,228.20万 | 4,801.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.65元 | 3,298.63万 | 5,109.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 7,055.83万 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.72元 | 7,315.54万 | 1.01亿元 | -- |
