富国质量成长6个月持有期混合A (011160.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7591元基金经理吴栋栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率652.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.89% |
| 相关基金: | 主从基金富国质量成长6个月持有期混合C | ||||
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富国质量成长6个月持有期混合A(011160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-07-30 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-07-29 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-07-26 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-07-25 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-07-24 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-07-23 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-07-22 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-07-19 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-07-18 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-07-17 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-07-16 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-07-15 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-07-12 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-07-11 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-07-10 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-07-09 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-07-08 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-07-05 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-07-04 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-07-03 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-07-02 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-07-01 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-06-28 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-06-27 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-06-26 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-06-25 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-06-24 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-06-21 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-06-20 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-06-19 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-06-18 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-06-17 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-06-14 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-06-13 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-06-12 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-06-11 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-06-07 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-06-06 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-06-05 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-06-04 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-06-03 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-05-31 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-05-30 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-05-29 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-05-28 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-05-27 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-05-24 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-05-23 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-05-22 | 0.8831元 | 0.8831元 |
