富国质量成长6个月持有期混合C (011161.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7107元基金经理吴栋栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.68% |
| 相关基金: | 主从基金富国质量成长6个月持有期混合A | ||||
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富国质量成长6个月持有期混合C(011161) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.37亿 | 92.54% |
| (其中) 股票 | 3.37亿 | 92.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.22万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 21.22万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,530.35万 | 6.95% |
| 4 | 其他资产 | 164.68万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.97亿 | 81.72% |
| 房地产业 | 1,419.72万 | 3.90% |
| 采矿业 | 410.12万 | 1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 352.56万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.23万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170.31万 | 0.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.86%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,406.29万 | 3.86% |
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