富国质量成长6个月持有期混合C (011161.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,111.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9094元基金经理吴栋栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.51% |
| 相关基金: | 主从基金富国质量成长6个月持有期混合A | ||||
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富国质量成长6个月持有期混合C(011161) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.55亿 | 92.36% |
| (其中) 股票 | 3.55亿 | 92.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.60万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 40.60万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,707.92万 | 7.05% |
| 4 | 其他资产 | 185.84万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.26亿 | 84.71% |
| 房地产业 | 1,687.72万 | 4.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 380.78万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 258.65万 | 0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187.23万 | 0.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.11%) |
|---|---|---|
| 工业 | 425.86万 | 1.11% |
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