富国质量成长6个月持有期混合C (011161.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7107元基金经理吴栋栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.68% |
| 相关基金: | 主从基金富国质量成长6个月持有期混合A | ||||
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富国质量成长6个月持有期混合C(011161) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1,246.92万 | 1,560.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 882.01万 | 1,210.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 921.03万 | 1,245.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,567.71万 | 3,277.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 2,912.94万 | 3,483.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 1,497.69万 | 1,710.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 1,449.30万 | 1,753.32万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 1,400.15万 | 1,759.64万元 | -- |
