建信臻选混合 (011169.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数4.82万 | 成立日期 | 2021-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8767元基金经理王东杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率31.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.51% |
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建信臻选混合(011169) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 24.02亿 | 27.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 20.79亿 | 27.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.55亿 | 28.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 22.12亿 | 29.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.32亿 | 30.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 25.77亿 | 31.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 29.11亿 | 32.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 29.04亿 | 33.05亿元 | -- |
