银华心享一年持有期混合 (011173.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数9.17万 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6795元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率171.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.67% |
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银华心享一年持有期混合(011173) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43.49亿 | 89.69% |
| (其中) 股票 | 43.49亿 | 89.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 473.68万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 473.68万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.48亿 | 7.18% |
| 4 | 其他资产 | 1.47亿 | 3.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.08亿 | 57.91% |
| 金融业 | 3.29亿 | 6.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.86亿 | 3.83% |
| 采矿业 | 9,558.81万 | 1.97% |
| 房地产业 | 6,572.03万 | 1.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,385.16万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 1,816.71万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 976.51万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 504.89万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 461.57万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 59.09万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.36%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2.96亿 | 6.11% |
| 金融 | 1.75亿 | 3.61% |
| 消费者常用品 | 9,443.09万 | 1.95% |
| 信息技术 | 7,745.06万 | 1.60% |
| 电信服务 | 7,107.58万 | 1.47% |
| 医疗保健 | 2,804.74万 | 0.58% |
| 公用事业 | 2,549.69万 | 0.53% |
| 基础材料 | 2,154.54万 | 0.44% |
| 工业 | 383.78万 | 0.08% |
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