银华心享一年持有期混合 (011173.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6013元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率206.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.88% |
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银华心享一年持有期混合(011173) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38.94亿 | 89.98% |
| (其中) 股票 | 38.94亿 | 89.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.28亿 | 9.90% |
| 3 | 其他资产 | 524.25万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.71亿 | 57.11% |
| 金融业 | 5.54亿 | 12.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.29亿 | 2.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,909.12万 | 1.83% |
| 采矿业 | 7,358.20万 | 1.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,258.92万 | 1.68% |
| 房地产业 | 6,497.62万 | 1.50% |
| 租赁和商务服务业 | 6,235.98万 | 1.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,894.38万 | 1.36% |
| 住宿和餐饮业 | 2,082.91万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 1,388.74万 | 0.32% |
| 卫生和社会工作 | 90.71万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.77%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 9,326.27万 | 2.16% |
| 消费者常用品 | 7,962.54万 | 1.84% |
| 消费者非必需品 | 6,266.63万 | 1.45% |
| 医疗保健 | 3,759.61万 | 0.87% |
| 金融 | 1,982.10万 | 0.46% |
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