银华心享一年持有期混合 (011173.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数9.17万 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6795元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率171.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.67% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华心享一年持有期混合(011173) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 47.01亿 | 66.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 43.16亿 | 69.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.89亿 | 72.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 51.32亿 | 75.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 58.34亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 64.44亿 | 84.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 76.22亿 | 90.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 78.97亿 | 93.45亿元 | -- |
