银华心享一年持有期混合 (011173.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6013元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率206.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.88% |
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银华心享一年持有期混合(011173) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 43.16亿 | 69.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.89亿 | 72.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 51.32亿 | 75.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 58.34亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 64.44亿 | 84.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 76.22亿 | 90.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 78.97亿 | 93.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 81.53亿 | 96.06亿元 | -- |
