平安恒鑫混合C (011176.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9134元基金经理韩克管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.56% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒鑫混合A | ||||
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平安恒鑫混合C(011176) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,187.69万 | 18.12% |
| (其中) 股票 | 3,187.69万 | 18.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.42亿 | 80.54% |
| (其中) 债券 | 1.42亿 | 80.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 198.30万 | 1.13% |
| 4 | 其他资产 | 37.31万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,656.75万 | 9.42% |
| 采矿业 | 1,093.32万 | 6.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88.85万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.96万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.37万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.29%) |
|---|---|---|
| 能源 | 178.49万 | 1.01% |
| 工业 | 47.94万 | 0.27% |
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