平安恒鑫混合C (011176.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9134元基金经理韩克管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.56% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒鑫混合A | ||||
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平安恒鑫混合C(011176) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 3,607.60万 | 3,854.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,752.24万 | 4,034.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 4,012.15万 | 4,183.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,303.21万 | 4,483.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 4,866.49万 | 4,887.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 5,312.08万 | 5,340.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 5,499.76万 | 5,602.85万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 6,529.25万 | 6,298.11万元 | -- |
