长盛成长龙头混合A (011181.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1,623.00 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5541元基金经理钱文礼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率336.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.88% |
| 相关基金: | 主从基金长盛成长龙头混合C | ||||
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长盛成长龙头混合A(011181) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,843.26万 | 93.72% |
| (其中) 股票 | 6,843.26万 | 93.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 428.42万 | 5.87% |
| 3 | 其他资产 | 30.05万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,073.16万 | 69.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307.21万 | 4.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 278.93万 | 3.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 229.34万 | 3.14% |
| 建筑业 | 18.39万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.82%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 452.95万 | 6.20% |
| 医疗保健 | 161.52万 | 2.21% |
| 通信服务 | 153.63万 | 2.10% |
| 信息技术 | 101.53万 | 1.39% |
| 工业 | 66.60万 | 0.91% |
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