长盛成长龙头混合A (011181.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1,623.00 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5541元基金经理钱文礼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率336.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.88% |
| 相关基金: | 主从基金长盛成长龙头混合C | ||||
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长盛成长龙头混合A(011181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-12-19 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-12-18 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-12-17 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-12-16 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-12-13 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-12-12 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-12-11 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-12-10 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-12-09 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-12-06 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-12-05 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-12-04 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-12-03 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-12-02 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-11-29 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-11-28 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2024-11-27 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-11-26 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-11-25 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-11-22 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-11-21 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-11-20 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-11-19 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-11-18 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-11-15 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-11-14 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-11-13 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-11-12 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-11-11 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-11-08 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-11-07 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-11-06 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-11-05 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-11-04 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-11-01 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-10-31 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-10-30 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-10-29 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-10-28 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-10-25 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-10-24 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-10-23 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-10-22 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-10-21 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-10-18 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-10-17 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-10-16 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-10-15 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-10-14 | 0.5605元 | 0.5605元 |
