长盛成长龙头混合A (011181.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4875元基金经理钱文礼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.40倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.76% |
| 相关基金: | 主从基金长盛成长龙头混合C | ||||
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长盛成长龙头混合A(011181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2024-07-25 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2024-07-24 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2024-07-23 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2024-07-22 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-07-19 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2024-07-18 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-07-17 | 0.5011元 | 0.5011元 |
| 2024-07-16 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2024-07-15 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-07-12 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-07-11 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-07-10 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2024-07-09 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-07-08 | 0.4816元 | 0.4816元 |
| 2024-07-05 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2024-07-04 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-07-03 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-07-02 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-07-01 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2024-06-28 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-06-27 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-06-26 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2024-06-25 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2024-06-24 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2024-06-21 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-06-20 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-06-19 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-06-18 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-06-17 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-06-14 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-06-13 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-06-12 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-06-11 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-06-07 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-06-06 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2024-06-05 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-06-04 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-06-03 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-05-31 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-05-30 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-05-29 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-05-28 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-05-27 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-05-24 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-05-23 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-05-22 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-05-21 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2024-05-20 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-05-17 | 0.5326元 | 0.5326元 |
