信澳至诚精选混合A (011186.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1.72万 | 成立日期 | 2021-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4547元基金经理邹运 、 刘维华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率173.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.57% |
| 相关基金: | 主从基金信澳至诚精选混合C | ||||
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信澳至诚精选混合A(011186) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 336.36万元 | 1.20% | 56.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,109.38万元 | 1.20% | 184.90万元 | 0.20% |
| 2023-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 620.76万元 | 1.50% | 103.46万元 | 0.25% |
