信澳至诚精选混合A(011186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4439元 | 0.4439元 |
| 2024-07-25 | 0.4425元 | 0.4425元 |
| 2024-07-24 | 0.4446元 | 0.4446元 |
| 2024-07-23 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2024-07-22 | 0.4584元 | 0.4584元 |
| 2024-07-19 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-07-18 | 0.4608元 | 0.4608元 |
| 2024-07-17 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2024-07-16 | 0.4542元 | 0.4542元 |
| 2024-07-15 | 0.4551元 | 0.4551元 |
| 2024-07-12 | 0.4563元 | 0.4563元 |
| 2024-07-11 | 0.4554元 | 0.4554元 |
| 2024-07-10 | 0.4487元 | 0.4487元 |
| 2024-07-09 | 0.4495元 | 0.4495元 |
| 2024-07-08 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2024-07-05 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2024-07-04 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2024-07-03 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2024-07-02 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2024-07-01 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2024-06-28 | 0.4616元 | 0.4616元 |
| 2024-06-27 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2024-06-26 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2024-06-25 | 0.4668元 | 0.4668元 |
| 2024-06-24 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2024-06-21 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2024-06-20 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2024-06-19 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-06-18 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2024-06-17 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-06-14 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2024-06-13 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-06-12 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-06-11 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-06-07 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-06-06 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-06-05 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-06-04 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-06-03 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-05-31 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-05-30 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2024-05-29 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-05-28 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-05-27 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-05-24 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-05-23 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2024-05-22 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-05-21 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-05-20 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-05-17 | 0.5292元 | 0.5292元 |
