信澳星奕混合A (011188.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数4.95万 | 成立日期 | 2021-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1096元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金信澳星奕混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳星奕混合A(011188) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,089.37万元 | 1.20% | 181.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,976.97万元 | 1.20% | 662.83万元 | 0.20% |
| 2023-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-11-18 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 2,167.85万元 | 1.50% | 361.31万元 | 0.25% |
