信澳星奕混合A (011188.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8683元持有人户数4.95万基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.77% |
| 相关基金: | 主从基金信澳星奕混合C | ||||
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信澳星奕混合A(011188) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 13.35亿 | 17.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.59亿 | 17.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 16.98亿 | 18.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.23亿 | 19.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 21.12亿 | 19.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 22.83亿 | 20.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 23.11亿 | 21.55亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 23.94亿 | 21.67亿元 | -- |
