信澳星奕混合A
(011188.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数4.95万		成立日期2021-01-22
总资产规模
16.53亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1096元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66%
相关基金: 主从基金信澳星奕混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
24
拉黑
0
发表讨论

信澳星奕混合A(011188) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

信澳星奕混合A.(011188) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
信澳星奕混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.99元16.53亿16.72亿元--
2024-06-300.78元13.35亿17.15亿元--
2024-03-31--14.59亿17.56亿元--
2023-12-310.94元16.98亿18.08亿元--
2023-09-30--18.23亿19.14亿元--
2023-06-301.06元21.12亿19.94亿元--
2023-03-311.10元22.83亿20.71亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。