招商瑞安1年持有期混合A (011190.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0376元基金经理余芽芳 、 杜亮管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率115.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞安1年持有期混合C | ||||
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招商瑞安1年持有期混合A(011190) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,133.35万 | 9.87% |
| (其中) 股票 | 5,133.35万 | 9.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.56亿 | 87.71% |
| (其中) 债券 | 4.56亿 | 87.71% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 0.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 565.14万 | 1.09% |
| 5 | 其他资产 | 291.65万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,285.34万 | 2.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 626.69万 | 1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 390.70万 | 0.75% |
| 金融业 | 317.86万 | 0.61% |
| 采矿业 | 228.20万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.95万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.03万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.38万 | 0.00% |
| 建筑业 | 9,396.00 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,494.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 657.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.29%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,580.56万 | 3.04% |
| 工业 | 207.34万 | 0.40% |
| 信息技术 | 201.82万 | 0.39% |
| 能源 | 107.49万 | 0.21% |
| 公用事业 | 41.16万 | 0.08% |
| 通信服务 | 41.14万 | 0.08% |
| 日常消费品 | 36.88万 | 0.07% |
| 金融 | 11.53万 | 0.02% |
| 非日常生活消费品 | 4.73万 | 0.01% |
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