招商瑞安1年持有期混合A (011190.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0408元基金经理余芽芳 、 杜亮管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率115.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞安1年持有期混合C | ||||
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招商瑞安1年持有期混合A(011190) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.71亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.40亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.14亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.94亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5.94亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 7.95亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 10.09亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 12.35亿 | 12.17亿元 | -- |
