广发睿铭两年持有期混合A (011194.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9032元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率43.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.07% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿铭两年持有期混合C | ||||
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广发睿铭两年持有期混合A(011194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-07-25 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-07-24 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-07-23 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-07-22 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-07-19 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-07-18 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-07-17 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-07-16 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-07-15 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-07-12 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-07-11 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-07-10 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-07-09 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-08 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-07-05 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-07-04 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-07-03 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-07-02 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-07-01 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-06-28 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-06-27 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-06-26 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-06-25 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-06-24 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-06-21 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-06-20 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-19 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-06-18 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-06-17 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-06-14 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-06-13 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-06-12 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-06-11 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-06-07 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-06-06 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-06-05 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-06-04 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-06-03 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-05-31 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-05-30 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-05-29 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-05-28 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-05-27 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-05-24 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-05-23 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-05-22 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-05-21 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-05-20 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-05-17 | 0.9301元 | 0.9301元 |
