广发睿铭两年持有期混合A (011194.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9032元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率43.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.07% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿铭两年持有期混合C | ||||
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广发睿铭两年持有期混合A(011194) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 8.91亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.97亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 8.52亿 | 10.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.84亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 10.90亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 13.27亿 | 14.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 13.63亿 | 14.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 13.50亿 | 14.17亿元 | -- |
