广发睿铭两年持有期混合C (011195.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8914元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.46% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿铭两年持有期混合A | ||||
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广发睿铭两年持有期混合C(011195) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.52亿 | 75.13% |
| (其中) 股票 | 10.52亿 | 75.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.62亿 | 18.75% |
| (其中) 债券 | 2.62亿 | 18.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,263.86万 | 5.90% |
| 4 | 其他资产 | 299.11万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.13%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.65亿 | 26.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.38亿 | 24.14% |
| 金融业 | 2.77亿 | 19.78% |
| 制造业 | 5,045.95万 | 3.61% |
| 房地产业 | 1,488.74万 | 1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 641.20万 | 0.46% |
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