广发睿铭两年持有期混合C (011195.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8914元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.46% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿铭两年持有期混合A | ||||
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广发睿铭两年持有期混合C(011195) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 5.06亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.09亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 4.89亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.68亿 | 6.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 6.30亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 7.81亿 | 8.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 8.03亿 | 8.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 7.96亿 | 8.40亿元 | -- |
