交银鑫选回报混合A (011198.jj)(已退市)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 退市时间 | 2024-04-12 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率204.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% | ||
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交银鑫选回报混合A(011198) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 135.87万元 | 0.60% | 22.65万元 | 0.10% |
| 2023-12-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 96.45万元 | 0.60% | 16.08万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 473.16万元 | 0.60% | 78.86万元 | 0.10% |
