交银鑫选回报混合A (011198.jj)(已退市)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 退市时间 | 2024-04-12 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率204.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% | ||
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交银鑫选回报混合A(011198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-04-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.0056元 | 1.0206元 |
| 2024-04-11 | 1.0009元 | 1.0159元 |
| 2024-04-10 | 0.9962元 | 1.0112元 |
| 2024-04-09 | 0.9916元 | 1.0066元 |
| 2024-04-08 | 0.9872元 | 1.0022元 |
| 2024-04-03 | 0.9872元 | 1.0022元 |
| 2024-04-02 | 0.9871元 | 1.0021元 |
| 2024-04-01 | 0.9871元 | 1.0021元 |
| 2024-03-29 | 0.9871元 | 1.0021元 |
| 2024-03-28 | 0.9871元 | 1.0021元 |
| 2024-03-27 | 0.9871元 | 1.0021元 |
| 2024-03-26 | 0.9870元 | 1.0020元 |
| 2024-03-25 | 0.9870元 | 1.0020元 |
| 2024-03-22 | 0.9870元 | 1.0020元 |
| 2024-03-21 | 0.9870元 | 1.0020元 |
| 2024-03-20 | 0.9869元 | 1.0019元 |
| 2024-03-19 | 0.9869元 | 1.0019元 |
| 2024-03-18 | 0.9869元 | 1.0019元 |
| 2024-03-15 | 0.9869元 | 1.0019元 |
| 2024-03-14 | 0.9868元 | 1.0018元 |
| 2024-03-13 | 0.9868元 | 1.0018元 |
| 2024-03-12 | 0.9868元 | 1.0018元 |
| 2024-03-11 | 0.9868元 | 1.0018元 |
| 2024-03-08 | 0.9868元 | 1.0018元 |
| 2024-03-07 | 0.9868元 | 1.0018元 |
| 2024-03-06 | 0.9867元 | 1.0017元 |
| 2024-03-05 | 0.9868元 | 1.0018元 |
| 2024-03-04 | 0.9867元 | 1.0017元 |
| 2024-03-01 | 0.9867元 | 1.0017元 |
| 2024-02-29 | 0.9867元 | 1.0017元 |
| 2024-02-28 | 0.9867元 | 1.0017元 |
| 2024-02-27 | 0.9867元 | 1.0017元 |
| 2024-02-26 | 0.9866元 | 1.0016元 |
| 2024-02-23 | 0.9866元 | 1.0016元 |
| 2024-02-22 | 0.9866元 | 1.0016元 |
| 2024-02-21 | 0.9866元 | 1.0016元 |
| 2024-02-20 | 0.9865元 | 1.0015元 |
| 2024-02-19 | 0.9865元 | 1.0015元 |
| 2024-02-08 | 0.9863元 | 1.0013元 |
| 2024-02-07 | 0.9863元 | 1.0013元 |
| 2024-02-06 | 0.9863元 | 1.0013元 |
| 2024-02-05 | 0.9863元 | 1.0013元 |
| 2024-02-02 | 0.9862元 | 1.0012元 |
| 2024-02-01 | 0.9862元 | 1.0012元 |
| 2024-01-31 | 0.9862元 | 1.0012元 |
| 2024-01-30 | 0.9861元 | 1.0011元 |
| 2024-01-29 | 0.9851元 | 1.0001元 |
| 2024-01-26 | 0.9874元 | 1.0024元 |
| 2024-01-25 | 0.9872元 | 1.0022元 |
| 2024-01-24 | 0.9865元 | 1.0015元 |
