兴银中证500指数增强C (011205.jj)中证500兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7604元基金经理林学晨管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.72% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证500指数增强A | ||||
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兴银中证500指数增强C(011205) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,429.84万 | 89.42% |
| (其中) 股票 | 6,429.84万 | 89.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 706.46万 | 9.83% |
| 3 | 其他资产 | 54.11万 | 0.75% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,474.91万 | 48.33% |
| 金融业 | 352.05万 | 4.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 277.85万 | 3.86% |
| 采矿业 | 240.85万 | 3.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231.25万 | 3.22% |
| 建筑业 | 205.24万 | 2.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172.18万 | 2.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 88.66万 | 1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59.72万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.02万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 43.96万 | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.06万 | 0.56% |
| 卫生和社会工作 | 20.54万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 18.13万 | 0.25% |
| 房地产业 | 8.00万 | 0.11% |
| 综合 | 6.76万 | 0.09% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 790.42万 | 10.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.69万 | 0.87% |
| 采矿业 | 58.59万 | 0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.28万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 36.85万 | 0.51% |
| 金融业 | 36.70万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.36万 | 0.46% |
| 建筑业 | 30.81万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 18.15万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.66万 | 0.18% |
| 房地产业 | 8.98万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.45万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.34万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.18万 | 0.04% |
| 综合 | 2,020.00 | 0.00% |
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