兴银中证500指数增强C (011205.jj)中证500兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7604元基金经理林学晨管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.72% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证500指数增强A | ||||
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兴银中证500指数增强C(011205) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 4,615.67万 | 5,834.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,831.47万 | 5,812.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 5,399.57万 | 6,349.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,662.03万 | 6,415.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 6,283.69万 | 6,784.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 6,889.30万 | 7,226.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 6,607.98万 | 7,278.31万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 7,393.66万 | 8,102.64万元 | -- |
