富国稳健策略6个月持有期混合A (011212.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6965元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率157.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.90% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健策略6个月持有期混合C | ||||
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富国稳健策略6个月持有期混合A(011212) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.81亿 | 80.05% |
| (其中) 股票 | 6.81亿 | 80.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.68亿 | 19.78% |
| 3 | 其他资产 | 145.31万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.32亿 | 62.51% |
| 采矿业 | 8,741.78万 | 10.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,246.77万 | 6.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 932.03万 | 1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.79万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 8,891.00 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,620.00 | 0.00% |
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