富国稳健策略6个月持有期混合A (011212.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6965元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率157.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.90% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健策略6个月持有期混合C | ||||
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富国稳健策略6个月持有期混合A(011212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-07-26 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-07-25 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-07-24 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-07-23 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-07-22 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-07-19 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-07-18 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-07-17 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-07-16 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-07-15 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-07-12 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-07-11 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-07-10 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-09 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-07-08 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-07-05 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-07-04 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-07-03 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-07-02 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-07-01 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-06-28 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-06-27 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-06-26 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-06-25 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-06-24 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-06-21 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-06-20 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-06-19 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-06-18 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-06-17 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-14 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-06-13 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-06-12 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-06-11 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-06-07 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-06-06 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-06-05 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-06-04 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-06-03 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-05-31 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-05-30 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-05-29 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-05-28 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-05-27 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-05-24 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-05-23 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-05-22 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-05-21 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-05-20 | 0.8198元 | 0.8198元 |
