九泰盈泰量化A (011224.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数852.00 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7716元基金经理刘开运 、 李响管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率666.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.44% |
| 相关基金: | 主从基金九泰盈泰量化C | ||||
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九泰盈泰量化A(011224) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 28.60万元 | 1.20% | 4.77万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 83.06万元 | 1.20% | 11.77万元 | 0.20% |
| 2023-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 48.22万元 | 1.50% | 6.43万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 116.52万元 | 1.50% | 15.54万元 | 0.20% |
