九泰盈泰量化A (011224.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7098元基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率896.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.98% |
| 相关基金: | 主从基金九泰盈泰量化C | ||||
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九泰盈泰量化A(011224) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 2,652.29万 | 3,623.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,765.00万 | 3,755.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 2,616.10万 | 3,884.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,027.83万 | 4,063.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 3,250.74万 | 4,153.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 3,626.54万 | 4,401.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 3,706.15万 | 4,691.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 3,910.83万 | 4,879.38万元 | -- |
