西部利得聚盈一年定开债券C (011227.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0352元基金经理严志勇 、 葛山管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚盈一年定开债券A | ||||
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西部利得聚盈一年定开债券C(011227) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-30 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-29 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-26 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-24 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-23 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-22 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-19 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-12 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-09 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-05 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-04 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-02 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-01 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-28 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-26 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-06-21 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-19 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-06-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-06-17 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-06-14 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-12 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-07 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-05 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-06-04 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-06-03 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-05-31 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-05-30 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-05-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-05-28 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-05-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-05-24 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-05-23 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-05-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
