西部利得量化成长混合C (011228.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数6.08万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9317元基金经理盛丰衍管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得量化成长混合A | ||||
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西部利得量化成长混合C(011228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.9317元 | 2.1717元 |
| 2024-12-19 | 1.9232元 | 2.1632元 |
| 2024-12-18 | 1.9233元 | 2.1633元 |
| 2024-12-17 | 1.9154元 | 2.1554元 |
| 2024-12-16 | 1.9643元 | 2.2043元 |
| 2024-12-13 | 1.9647元 | 2.2047元 |
| 2024-12-12 | 1.9948元 | 2.2348元 |
| 2024-12-11 | 1.9709元 | 2.2109元 |
| 2024-12-10 | 1.9531元 | 2.1931元 |
| 2024-12-09 | 1.9473元 | 2.1873元 |
| 2024-12-06 | 1.9447元 | 2.1847元 |
| 2024-12-05 | 1.9269元 | 2.1669元 |
| 2024-12-04 | 1.9137元 | 2.1537元 |
| 2024-12-03 | 1.9288元 | 2.1688元 |
| 2024-12-02 | 1.9182元 | 2.1582元 |
| 2024-11-29 | 1.8905元 | 2.1305元 |
| 2024-11-28 | 1.8692元 | 2.1092元 |
| 2024-11-27 | 1.8637元 | 2.1037元 |
| 2024-11-26 | 1.8433元 | 2.0833元 |
| 2024-11-25 | 1.8470元 | 2.0870元 |
| 2024-11-22 | 1.8275元 | 2.0675元 |
| 2024-11-21 | 1.8825元 | 2.1225元 |
| 2024-11-20 | 1.8732元 | 2.1132元 |
| 2024-11-19 | 1.8477元 | 2.0877元 |
| 2024-11-18 | 1.8189元 | 2.0589元 |
| 2024-11-15 | 1.8379元 | 2.0779元 |
| 2024-11-14 | 1.8630元 | 2.1030元 |
| 2024-11-13 | 1.9043元 | 2.1443元 |
| 2024-11-12 | 1.8942元 | 2.1342元 |
| 2024-11-11 | 1.9069元 | 2.1469元 |
| 2024-11-08 | 1.8819元 | 2.1219元 |
| 2024-11-07 | 1.8878元 | 2.1278元 |
| 2024-11-06 | 1.8487元 | 2.0887元 |
| 2024-11-05 | 1.8431元 | 2.0831元 |
| 2024-11-04 | 1.8067元 | 2.0467元 |
| 2024-11-01 | 1.7818元 | 2.0218元 |
| 2024-10-31 | 1.8140元 | 2.0540元 |
| 2024-10-30 | 1.7984元 | 2.0384元 |
| 2024-10-29 | 1.8042元 | 2.0442元 |
| 2024-10-28 | 1.8332元 | 2.0732元 |
| 2024-10-25 | 1.8036元 | 2.0436元 |
| 2024-10-24 | 1.7832元 | 2.0232元 |
| 2024-10-23 | 1.7904元 | 2.0304元 |
| 2024-10-22 | 1.7868元 | 2.0268元 |
| 2024-10-21 | 1.7699元 | 2.0099元 |
| 2024-10-18 | 1.7555元 | 1.9955元 |
| 2024-10-17 | 1.7166元 | 1.9566元 |
| 2024-10-16 | 1.7310元 | 1.9710元 |
| 2024-10-15 | 1.7213元 | 1.9613元 |
| 2024-10-14 | 1.7502元 | 1.9902元 |
