西部利得量化成长混合C (011228.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数6.08万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9317元基金经理盛丰衍管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得量化成长混合A | ||||
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西部利得量化成长混合C(011228) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.77元 | 2.48亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.56元 | 2.51亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.93亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.02元 | 24.07亿 | 11.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.66亿 | 8.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.04元 | 11.95亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.98元 | 5.56亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.85元 | 2.01亿 | 1.09亿元 | -- |
