光大保德信锦弘混合C (011232.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数536.00 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1031元基金经理王卫林管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信锦弘混合A 、 光大保德信锦弘混合E | ||||
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光大保德信锦弘混合C(011232) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,753.59万 | 2,622.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,720.73万 | 2,696.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,112.60万 | 4,071.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4,530.76万 | 4,353.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,855.28万 | 4,760.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5,289.20万 | 5,176.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 6,114.86万 | 6,044.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 7,093.66万 | 7,222.22万元 | -- |
