摩根行业睿选股票C (011237.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5147元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.26% |
| 相关基金: | 主从基金摩根行业睿选股票A | ||||
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摩根行业睿选股票C(011237) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 2.58亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.63亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 2.74亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.13亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 3.93亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 4.21亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 4.36亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 4.58亿 | 5.92亿元 | -- |
