摩根行业睿选股票C (011237.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5147元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.26% |
| 相关基金: | 主从基金摩根行业睿选股票A | ||||
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摩根行业睿选股票C(011237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-08-29 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-08-28 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-08-27 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-08-26 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-08-23 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-08-22 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-08-21 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-08-20 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-08-19 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-08-16 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2024-08-15 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-08-14 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-08-13 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-08-12 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-08-09 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-08-08 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-08-07 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-08-06 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-08-05 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-08-02 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-08-01 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-07-31 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-07-30 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-07-29 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-07-26 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2024-07-25 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-07-24 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-07-23 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-07-22 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-07-19 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-07-18 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-07-17 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-07-16 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-07-15 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-07-12 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-07-11 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-07-10 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-07-09 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-07-08 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-07-05 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-07-04 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-07-03 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-07-02 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-07-01 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-06-28 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-06-27 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-06-26 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-06-25 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-06-24 | 0.5404元 | 0.5404元 |
