摩根行业睿选股票C (011237.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数2.96万 | 成立日期 | 2021-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6326元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.64% |
| 相关基金: | 主从基金摩根行业睿选股票A | ||||
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摩根行业睿选股票C(011237) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-11-07 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-11-06 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-11-05 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-11-04 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-11-01 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-10-31 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-10-30 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-10-29 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-10-28 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-10-25 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-10-24 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-10-23 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-10-22 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-10-21 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-10-18 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-10-17 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-10-16 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-10-15 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-10-14 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-10-11 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-10-10 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-10-09 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-10-08 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-09-30 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-09-27 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-09-26 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-09-25 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-09-24 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-09-23 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-09-20 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-09-19 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2024-09-18 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-09-13 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2024-09-12 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-09-11 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-09-10 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-09-09 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-09-06 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-09-05 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2024-09-04 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-09-03 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-09-02 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-08-30 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-08-29 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-08-28 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-08-27 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-08-26 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-08-23 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-08-22 | 0.5079元 | 0.5079元 |
