嘉实阿尔法优选混合A (011246.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5238元持有人户数3.55万基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.70% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实阿尔法优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实阿尔法优选混合A(011246) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-09-27 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-09-26 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2024-09-25 | 0.4648元 | 0.4648元 |
| 2024-09-24 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2024-09-23 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2024-09-20 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2024-09-19 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2024-09-18 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2024-09-13 | 0.4334元 | 0.4334元 |
| 2024-09-12 | 0.4328元 | 0.4328元 |
| 2024-09-11 | 0.4336元 | 0.4336元 |
| 2024-09-10 | 0.4316元 | 0.4316元 |
| 2024-09-09 | 0.4315元 | 0.4315元 |
| 2024-09-06 | 0.4388元 | 0.4388元 |
| 2024-09-05 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2024-09-04 | 0.4447元 | 0.4447元 |
| 2024-09-03 | 0.4512元 | 0.4512元 |
| 2024-09-02 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2024-08-30 | 0.4559元 | 0.4559元 |
| 2024-08-29 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2024-08-28 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2024-08-27 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-08-26 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2024-08-23 | 0.4558元 | 0.4558元 |
| 2024-08-22 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2024-08-21 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2024-08-20 | 0.4524元 | 0.4524元 |
| 2024-08-19 | 0.4557元 | 0.4557元 |
| 2024-08-16 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2024-08-15 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2024-08-14 | 0.4479元 | 0.4479元 |
| 2024-08-13 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-08-12 | 0.4515元 | 0.4515元 |
| 2024-08-09 | 0.4491元 | 0.4491元 |
| 2024-08-08 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2024-08-07 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-08-06 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2024-08-05 | 0.4451元 | 0.4451元 |
| 2024-08-02 | 0.4513元 | 0.4513元 |
| 2024-08-01 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2024-07-31 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2024-07-30 | 0.4467元 | 0.4467元 |
| 2024-07-29 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2024-07-26 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2024-07-25 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2024-07-24 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-07-23 | 0.4643元 | 0.4643元 |
| 2024-07-22 | 0.4768元 | 0.4768元 |
| 2024-07-19 | 0.4774元 | 0.4774元 |
