金鹰新能源混合A (011260.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9241元基金经理李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率391.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰新能源混合C类 | ||||
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金鹰新能源混合A(011260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 652.06万元 | 1.50% | 108.68万元 | 0.25% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 383.03万元 | 1.50% | 63.84万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 921.34万元 | 1.50% | 153.56万元 | 0.25% |
